近日，中國(guó)工商銀行按照國(guó)家外匯管理局推出的跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理政策，成功為中國(guó)中化集團(tuán)辦理了一筆將境外人民幣外債資金劃轉(zhuǎn)至集團(tuán)境內(nèi)賬戶的業(yè)務(wù)，為該集團(tuán)在國(guó)內(nèi)投資建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目提供了及時(shí)的資金支持。這項(xiàng)政策已經(jīng)從今年6月1日開始在全國(guó)試點(diǎn)。
據(jù)介紹，國(guó)家外匯管理局推出的跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)政策主要有以下幾項(xiàng)內(nèi)容：一是創(chuàng)新跨國(guó)公司賬戶體系。允許跨國(guó)公司同時(shí)或單獨(dú)開立國(guó)內(nèi)、國(guó)際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算，賬戶內(nèi)可以全部或部分共享外債和對(duì)外放款額度。二是進(jìn)一步簡(jiǎn)化單證審核。銀行按照了解客戶、了解業(yè)務(wù)、盡職審查等原則辦理經(jīng)常項(xiàng)目收結(jié)匯、購(gòu)付匯手續(xù)，服務(wù)貿(mào)易等項(xiàng)目對(duì)外支付需按規(guī)定提交稅務(wù)備案表。三是便利跨國(guó)公司融通資金。國(guó)際外匯資金主賬戶與境外劃轉(zhuǎn)自由，沒有額度控制；在規(guī)定的外債和對(duì)外放款額度內(nèi)，國(guó)內(nèi)、國(guó)際賬戶內(nèi)互聯(lián)互通，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑資金余缺。
工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過這項(xiàng)政策跨國(guó)企業(yè)將獲得經(jīng)營(yíng)管理效益的顯著提升。一是可實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全球現(xiàn)金資源的集中調(diào)配，為利用好兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源提供了有效渠道。二是能夠大大減少跨境資金實(shí)際流動(dòng)規(guī)模和外匯資金敞口頭寸，并將境內(nèi)外分散的資金變?yōu)榧泄芾?，?duì)于降低財(cái)務(wù)成本、提高財(cái)務(wù)收益起到積極作用。三是企業(yè)獲得了貿(mào)易投資便利化優(yōu)惠，減輕了人工操作成本。四是總部實(shí)現(xiàn)了對(duì)集團(tuán)內(nèi)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)、金融資源的聚集，總部資金中心和管理中心的職能大大增強(qiáng)，并為未來(lái)人民幣完全可兌換后開展更大規(guī)模的全球現(xiàn)金管理奠定了寶貴的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。
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